Kryptomeny: Investoval 6 800 a za dva týždne zarobil 1,5 milióna dolárov. Aké riziká musel podstúpiť

Kryptomeny sú volatilné, a niektorí obchodníci to dokážu využiť vo svoj prospech. Toto je príbeh, ktorý prekvapil aj mnohých odborníkov na dynamicky sa meniaci svet kryptomien. Neznámy obchodník totiž dokázal za necelé dva týždne zmeniť investíciu vo výške 6 800 dolárov na obrovský zisk 1,5 milióna dolárov.

Tento neuveriteľný úspech nedosiahol vďaka špekuláciám o cenách kryptomien, tipovaniu na memecoiny alebo investovaniu do ETF, ale pomocou sofistikovanej stratégie obchodovania na decentralizovanej burze, uvádza Cointelegraph. 

Kryptomeny využil vo svoj prospech

Obchodník v tomto prípade využil vysoko rizikovú a technicky náročnú obchodnú stratégiu, tzv. market-making. Svoj plán postavil na automatizovaných algoritmoch, latencii a optimalizovanom pripojení k serverom. V podstate sa stal dominantným zdrojom likvidity na jednej z hlavných platforiem pre futures kontrakty, pričom sa zameral na poplatky za poskytovanie likvidity.

Crypto trading explained pic.twitter.com/Qx6CAqE5yh

— Crypto Dubzy (@dubzyxbt) August 4, 2025

Dnes už bohatý obchodník sa rozhodol využiť kryptomeny na vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré mu umožnilo profitovať z drobných, no veľmi častých trhových neefektívností. Jeho stratégia bola postavená na poskytovaní mikrolikvidity na platformách, ako je Hyperliquid, kde sa väčšina obchodov vykonávala tak, že obchodník poskytuje predajné alebo nákupné ponuky. Nikdy však obe naraz. Tento prístup znížil riziko likvidity, čo urobilo stratégiu omnoho efektívnejšou.

Obchodovať začal s niekoľkými tisíckami dolármi, no už o niekoľko dní dosiahla úroveň jeho obchodov 20 miliárd dolárov. A to všetko bez veľkých špekulácií na cenu, len s minimálnym trhovým rizikom. Hlavným zdrojom príjmu sa stali tzv. maker fee rebates, ktoré aj pri veľmi nízkej percentuálnej sadzbe (0,0030 %) prinášali enormné výnosy pri objemoch, ktoré trader dosahoval. Podstatné je však uviesť, že tento prístup si vyžadoval veľmi podrobnú znalosť systému a využitie jeho nedokonalostí. Nie je teda určený pre každého. 

Technická zdatnosť a výhody systému

Obchodník sa stal doslova virtuózom v poskytovaní likvidity a využíval prednosti automatizovaných systémov. Pomocou pokročilých obchodných automatizovaných botov a serverov optimalizovaných na latenciu dokázal uskutočniť stovky obchodov denne, čo mu umožnilo rýchlo generovať zisk aj z malých a často sa opakujúcich trhových rozdielov.

Pri takýchto objemoch – ako ukazuje príklad obchodovania za dva týždne, keď dokázal zobchodovať 1,4 miliardy dolárov – bol systém schopný vyťažiť poplatky z každého obchodu. Obchodník sa tak dokázal vyhnúť aj riziku veľkých cenových výkyvov, čo je pre kryptomeny charakteristické. Základom úspechu bolo, že všetky obchody boli neutrálne v tom zmysle, že obchodník nemusel vedieť, kam bude smerovať cena. Išlo skôr o to využiť volatilitu a likviditu, než sa snažiť predpovedať pohyb ceny. 

Trump sa chce osobne stretnúť s Putinom zrejme už budúci týždeň. Do hry má vstúpiť aj Zelenskyj

Dosiahol 220 násobok vkladu

Vďaka tejto stratégii dosiahol trader na svojej počiatočnej investícii 6 800 dolárov zisk až 1,5 milióna dolárov. Tento zisk vygeneroval pri plne automatizovaných obchodoch a pri obchodovaní, ktoré sa nezameriavalo na konkrétnu predpoveď ceny. Sústredil sa na veľmi krátkodobé neefektívnosti trhu. Kryptomeny mu v tom slúžili len ako podkladové aktívum. 

Pre lepšie pochopenie tohto úspechu si môžeme predstaviť – pri objeme obchodov vo výške 1,4 miliardy dolárov a poplatkoch 0,0030 % zarobil len na poplatkoch 420 000 dolárov. A keď začal reinvestovať svoje zisky, nastal ich exponenciálny rast. Tento systém mu umožnil dosiahnuť výnosy, ktoré sa bežne nevidia v tradičných investičných stratégiách. V rovnakom časovom rámci spravidla dosahujú maximálne 10-násobné výnosy.

Breakout Trading Made Easy: pic.twitter.com/vbOw3EZJux

— Market Rebellion (@RebellioMarket) July 28, 2025

Riziká a kryptomeny

Hoci tento prístup priniesol úžasné výsledky, je dôležité si uvedomiť, že táto stratégia nie je bez rizika. Závisí od vysoko technických nástrojov, infraštruktúry a vynikajúcich schopností obchodníka pri riadení rizika. Obchodník musel neustále optimalizovať svoju infraštruktúru, aby sa vyhol potenciálnym problémom.

Ide napríklad o kolapsy botov, výpadky serverov alebo chyby v systéme. Navyše, jedna z hlavných výziev tejto stratégie je jej nízka replikovateľnosť. Na úspech je potrebné mať kapitalizáciu, vysokú technickú zdatnosť a prístup k systémom optimalizovaným na latenciu. Ale to je pre väčšinu retailových traderov nedosiahnuteľné.

Tento príbeh ukazuje, ako sa kryptomeny a trhy s nimi vyvíjajú, a tiež naznačuje, kam smeruje budúcnosť obchodovania. Vysokofrekvenčné obchodovanie a využívanie tzv. maker fee rebate stratégií sa stáva sofistikovanejším. Rovnako ako v každom vysoko rizikovom obchodovaní, aj tu platí, že úspech nie je zaručený.

Čítaj viac z kategórie: Financie a kryptomeny